Notre client, un Asset Manager en développement, recherche, afin de renforcer ses équipes, un.e : Portfolio Administration Officer – Middle Office Fonds & Mandats Contexte : Au sein de la Direction des Opérations, l’équipe Middle Office Fonds & Mandats est composée d’un manager et de 3 middle officers. Elle est responsables des activités de middle office et d’administration des portefeuilles investis, sur l’ensemble des classes d’actifs gérées par notre client (hors immobilier direct). Cette équipe contribue à la définition et à l’exécution des processus opérationnels liés à la gestion des fonds et des mandats. Missions : En tant que Portfolio Administration Officer, vous superviserez les opérations et assurerez l’administration des portefeuilles Fonds & Mandats. Dans ce cadre vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de gestion, et leur fournirez notamment des informations d’aide à la décision ; vous les assisterez sur différentes problématiques telles que la valorisation des fonds, la tenue du passif, la gestion des évènements et la tenue de la position. Au sein de l’équipe, vous serez en charge plus précisément des missions suivantes : Suivi des opérations post-marché : déboucler des transactions, des acquisitions, des cessions et tirages à l’actif, des dénouements, opérations liées au cycle de vie des instruments (OST, virements, …) Réconciliation des portefeuilles et des opérations cash et suivi du traitement des anomalies constatées Gestion et contrôle des flux financiers à l’actif et au passif Contrôle des valeurs liquidatives, et réconciliation de la valorisation des portefeuilles en lien avec le Fund Administrator Déclarations et reporting réglementaire, comptable et fiscal Suivi de KPI opérationnels sur le périmètre d’activité Autres tâches afférentes Par ailleurs, vous interviendrez également sur les sujets suivants, de manière transverse : Gestion de la relation avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire des fonds Contrôle des frais de gestion et autres frais Participation à l’évolution opérationnelle par la mise en place de nouveaux processus ou mise à jour des processus actuels, ainsi que la mise en place de nouveaux outils dédiés au périmètre d’intervention Gestion du lien entre la société de gestion et les équipes dédiées à la tenue de position ainsi que les équipes conservateurs et les valorisateurs Réponse aux demandes d’informations internes de la société de gestion sur son scope d’intervention (notamment avec les équipes Risques, Vente et Marketing) Participation à de nombreux projets transversaux Profil : Vous disposez de 5 à 10 ans d’expérience, dont au moins une partie effectuée en audit de fonds d’investissement au sein d’un cabinet. Vous maîtrisez parfaitement l'anglais, à l'oral comme à l’écrit (langue de travail principale sur ce poste). Très organisé.e, rigoureux.se, et à l'aise dans un milieu polyvalent, vous avez une bonne capacité à travailler dans des délais courts et dans un contexte de travail dynamique et exigeant. Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques Excel, SQL, Python, Power BI, Bloomberg.